8月9日基金净值：500ETF推敲LOF最新净值1.3381，跌0.71%
2024-08-13本站音信，8月9日，500ETF推敲LOF最新单元净值为1.3381元，累计净值为1.4381元，较前一交游日下降0.71%。历史数据披露该基金近1个月下降2.81%，近3个月下降13.05%，近6个月下降6.54%，近1年下降19.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 500ETF推敲LOF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金财富成就：股票占净值比1.6%，债券占净值比3.26%，现款占净值比2.11%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文
8月9日基金净值：南边宝元债券A最新净值2.5195，跌0.22%
2024-08-13本站讯息，8月9日，南边宝元债券A最新单元净值为2.5195元，累计净值为3.9815元，较前一交昔日下落0.22%。历史数据泄露该基金近1个月下落1.55%，近3个月下落3.37%，近6个月飞腾1.72%，近1年下落2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边宝元债券A为债券型-搀和二级基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：股票占净值比30.58%，债券占净值比82.49%，现款占净值比1.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林乐峰，林乐峰于201
8月9日基金净值：国联安短债债券A最新净值1.0628，跌0.01%
2024-08-13本站音书，8月9日，国联安短债债券A最新单元净值为1.0628元，累计净值为1.1508元，较前一走动日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.21%，近3个月飞腾0.62%，近6个月飞腾1.35%，近1年飞腾3.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安短债债券A为债券型-中短债基金，阐明最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比107.57%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2019年12月10日
8月9日基金净值：中原鼎顺三个月定开债A最新净值1.0658，跌0.08%
2024-08-13本站音书，8月9日，中原鼎顺三个月定开债A最新单元净值为1.0658元，累计净值为1.2123元，较前一交过去下落0.08%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.51%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨4.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎顺三个月定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报闪现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比134.21%，现款占净值比0.75%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2022年6月29日起任
8月9日基金净值：中银彭博战术性银行债券1-5年最新净值1.0732，跌0.13%
2024-08-13本站讯息，8月9日，中银彭博战术性银行债券1-5年最新单元净值为1.0732元，累计净值为1.2294元，较前一交游日下落0.13%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.71%，近3个月飞腾1.74%，近6个月飞腾2.82%，近1年飞腾4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银彭博战术性银行债券1-5年为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报露馅，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比122.14%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年3月
8月9日基金净值：兴全祥泰如期绽放债券最新净值1.0528，跌0.06%
2024-08-13本站音书，8月9日，兴全祥泰如期绽放债券最新单元净值为1.0528元，累计净值为1.3519元，较前一交往时下落0.06%。历史数据涌现该基金近1个月上升0.42%，近3个月上升1.11%，近6个月上升2.82%，近1年上升4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全祥泰如期绽放债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报涌现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比112.63%，现款占净值比1.1%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月
8月9日基金净值：上银中债5-10年国开债指数A最新净值1.0865，跌0.24%
2024-08-13本站音书，8月9日，上银中债5-10年国开债指数A最新单元净值为1.0865元，累计净值为1.1615元，较前一交当年下落0.24%。历史数据浮现该基金近1个月上升1.43%，近3个月上升2.59%，近6个月上升5.14%，近1年上升8.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银中债5-10年国开债指数A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报浮现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比116.31%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为许佳，许佳于2021年9
8月9日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0508，跌0.06%
2024-08-13本站音讯，8月9日，浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.3936元，较前一来回日下落0.06%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.37%，近6个月高潮2.53%，近1年高潮4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比159.9%，现款占净值比1.83%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年6月8日起任职本基金
8月9日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1457，跌0.07%
2024-08-13本站音问，8月9日，招商招祥纯债A最新单元净值为1.1457元，累计净值为1.3254元，较前一来回日下落0.07%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.56%，近3个月高涨1.38%，近6个月高涨2.61%，近1年高涨5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商招祥纯债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报表露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比94.76%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为马龙、王梓林，基金司理马龙于2021年3月12日起任职本基
8月9日基金净值：中原恒泰64个月定开债券最新净值1.0168，涨0.01%
2024-08-13本站音信，8月9日，中原恒泰64个月定开债券最新单元净值为1.0168元，累计净值为1.1658元，较前一往异日上升0.01%。历史数据线路该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.89%，近6个月上升1.81%，近1年上升3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原恒泰64个月定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比138.02%，现款占净值比1.16%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2019年12月20日