8月9日基金净值:中原行业景气夹杂最新净值2.3542,跌0.08%
2024-08-13本站音讯,8月9日,中原行业景气夹杂最新单元净值为2.3542元,累计净值为2.3542元,较前一交游日下落0.08%。历史数据知道该基金近1个月下落4.78%,近3个月下落13.96%,近6个月飞腾6.06%,近1年下落19.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中原行业景气夹杂为夹杂型-偏股基金,说明最新一期基金季报知道,该基金钞票确立:股票占净值比87.06%,债券占净值比0.7%,现款占净值比12.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为钟帅,钟帅于2020
8月9日基金净值:工银信用纯债债券A最新净值1.4613,跌0.05%
2024-08-13本站音讯,8月9日,工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4613元,累计净值为1.5023元,较前一往改日下落0.05%。历史数据透露该基金近1个月飞腾0.57%,近3个月飞腾1.51%,近6个月飞腾2.92%,近1年飞腾5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报透露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比118.35%,现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为李敏,李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司
8月9日基金净值:华商甄选陈述搀和A最新净值1.2492,涨0.39%
2024-08-13本站音书,8月9日,华商甄选陈述搀和A最新单元净值为1.2492元,累计净值为1.2492元,较前一来回日飞腾0.39%。历史数据露馅该基金近1个月下落7.27%,近3个月下落11.27%,近6个月飞腾7.5%,近1年下落8.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 华商甄选陈述搀和A为搀和型-偏股基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金财富确立:股票占净值比83.63%,债券占净值比5.57%,现款占净值比6.78%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚、崔志鹏
8月9日基金净值:招商添轩1年定开债最新净值1.028,跌0.08%
2024-08-13本站音尘,8月9日,招商添轩1年定开债最新单元净值为1.028元,累计净值为1.0577元,较前一交游日下降0.08%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.49%,近3个月高潮1.16%,近6个月高潮2.37%,近1年高潮3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 招商添轩1年定开债为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报表露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比103.61%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为刘万锋,刘万锋于2023年3月27日起任职本基金基
8月9日基金净值:天弘安益债券A最新净值1.0685,跌0.07%
2024-08-13本站音书,8月9日,天弘安益债券A最新单元净值为1.0685元,累计净值为1.2125元,较前一走动日下落0.07%。历史数据表现该基金近1个月飞腾0.69%,近3个月飞腾1.58%,近6个月飞腾3.08%,近1年飞腾5.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 天弘安益债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报表现,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比119.74%,现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘,基金司理赵鼎龙于2019年11月15日起
8月9日基金净值:易方达中证科创创业50ETF最新净值0.4269,跌0.63%
2024-08-13本站音信,8月9日,易方达中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4269元,累计净值为0.4269元,较前一往复日着落0.63%。历史数据显现该基金近1个月着落2.33%,近3个月着落11.56%,近6个月着落4.11%,近1年着落23.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 易方达中证科创创业50ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱成就:股票占净值比99.79%,无债券类金钱,现款占净值比0.32%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为成曦、
8月9日基金净值:浦银安盛盛煊定开债券最新净值1.0359,跌0.06%
2024-08-13本站音尘,8月9日,浦银安盛盛煊定开债券最新单元净值为1.0359元,累计净值为1.1416元,较前一来以前下落0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.48%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨1.99%,近1年高涨3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 浦银安盛盛煊定开债券为债券型-长债基金,证明最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比128.78%,现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为陶祺,陶祺于2021年12月28日起任职本基
8月9日基金净值:景顺长城沪港深精选股票A最新净值2.128,涨0.05%
2024-08-13本站音问,8月9日,景顺长城沪港深精选股票A最新单元净值为2.128元,累计净值为2.128元,较前一往改日高潮0.05%。历史数据清晰该基金近1个月着落7.11%,近3个月着落7.24%,近6个月高潮9.58%,近1年高潮11.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 景顺长城沪港深精选股票A为股票型基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票树立:股票占净值比81.75%,无债券类钞票,现款占净值比18.4%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鲍无可,鲍无可于2016年
8月9日基金净值:民生加银聚益纯债最新净值1.0614,跌0.11%
2024-08-13本站音书,8月9日,民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0614元,累计净值为1.1765元,较前一往复日下落0.11%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.93%,近3个月高潮1.92%,近1年高潮5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报表露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比132.03%,现款占净值比3.15%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊,基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金司理,任职
8月9日基金净值:交银更生存力生动树立夹杂最新净值1.825,跌0.54%
2024-08-13本站音书,8月9日,交银更生存力生动树立夹杂最新单元净值为1.825元,累计净值为1.825元,较前一往复日下落0.54%。历史数据显现该基金近1个月下落6.22%,近3个月下落16.09%,近6个月下落9.38%,近1年下落18.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 交银更生存力生动树立夹杂为夹杂型-生动基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金钞票树立:股票占净值比89.11%,无债券类钞票,现款占净值比11.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨浩,杨浩于20