嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金（A 类份额） 基金居品贵寓节录更新 编制日历：2024 年 10 月 10 日 送出日历：2024 年 10 月 15 日 本节录提供本基金的进攻信息，是招募证实书的一部分。 作出投资决定前，请阅读圆善的招募证实书等销售文献。 一、居品大概 基金简称 嘉实丰益纯债按时债券 基金代码 000116 下属基金简称 嘉实丰益纯债按时债券 A 下属基金交往代码 000116 基金解决东说念主 嘉实基金解决有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司 基金合同收效日 2013 年 5 月 21 日 上市交往所及上市日历 - 基金类型 债券型 交往币种 东说念主民币 运作格式 按时绽放式 绽放频率 每年绽放一次 开动担任本基金基金经 基金司理 程剑 理的日历 证券从业日历 2006 年 9 月 1 日 开动担任本基金基金经 基金司理 闵锐 理的日历 证券从业日历 2015 年 10 月 1 日 基金合同收效后的任一绽放期届满之日，本基金出现下列情形之一的，基金解决东说念主经 与基金托管东说念主协商一致，并扩充监管讲明和信息知道门径后，不错圮绝本基金并按照 本基金合同的商定进行计帐，且无需召开基金份额捏有东说念主大会。 其他 基金前 10 大基金份额捏有东说念主捏有基金份额总和跨越基金总份额 90%的。 法律法例另有规矩时，从其规矩。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资观点与投资策略 详见《嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金招募证实书》第九部分“基金的投资”。 投资观点 本基金在审慎的投资解决和风险规矩下，力求当期总答复最大化，以谋求永恒保值升值。 本基金投资于国内照章刊行或上市的债券、货币阛阓器具，以及法律法例或中国证监会 允许基金投资的其他金融器具。具体包括：国债、央行单据、金融债券、企业债券、公 司债券、短期融资券、超短期融资券、中期单据、次级债券、所在政府债、财富支援证 投资限制 券、债券回购、银行入款等固定收益类财富以及现款，法律法例或中国证监会允许基金 投资的其他金融器具(但须合适中国证监会关连规矩)。本基金不径直从二级阛阓买入股 票、权证、可转债等，也不参与一级阛阓新股、可转债申购或增发新股。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在扩充允洽门径 嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新 后，不错将其纳入投资限制。基金的投资组合比例为：除每次绽放期前三个月、绽放期 及绽放期驱散后三个月之外的时代，本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%， 绽放期内，万宝优配本基金捏有现款或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金财富净值的 5%， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例摒弃，基金解决东说念主在扩充允洽 门径后，不错休养上述投资品种的投资比例。 本基金在规矩基金组合风险的基础上，追务收场致密收益率的观点。本基金通过密切关 注经济运行趋势，久了分析财政及货币战术对经济运行的影响，领航优配辘集各大类财富的预期 收益率、波动性及流动性等方面要素，作念出最好的财富成就，并按时对投资组合类属资 主要投资策略 产进行最优化成就和休养。在散失基金组合风险的同期进一步增强基金组合收益。 具体投资策略包括：财富成就策略、利率策略、信用债券投资策略、期限结组成就 策略、骑乘策略、息差策略、财富支援证券投资策略。 功绩比较基准 一年期银行按时入款税后收益率+0.5% 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、夹杂型基金，高于货币 风险收益特征 阛阓基金。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 第 2页 共 4页 嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新 注：基金的过往功绩不代表曩昔发达。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售关连用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取： 份额（S）或金额（M） 用度类型 收费格式/费率 备注 /捏有期限（N） M 申购费 M≥5，000，000 1，000 元/笔 非待业金客户 （前收费） M M≥5，000，000 1，000 元/笔 待业金客户 N＜1 年 0.1% - 申购费 （后收费） N≥3 年 0% - N＜7 天 1.5% - 赎回费 7 天≤N＜30 天 0.75% - N≥30 天 0% - (二) 基金运作关连用度 以下用度将从基金财富中扣除： 费 用 类 收费格式/年费率或金额 收取方 别 解决费 0.3% 基金解决东说念主、销售机构 托管费 0.1% 基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 基金合同收效后与基金关连的讼师费、基金份额捏有东说念主大会用度等不错在基金财产中列支的其他 其 他 费 用度，按照国度琢磨规矩和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同 用 及招募证实书或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。 金额以基金按时讲明知道为准。 (三) 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在捏无意代，投资者需开销的运作费率如下表： 嘉实丰益纯债按时债券 A 第 3页 共 4页 嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵寓节录更新 基金运作抽象费率（年化） 注：基金解决费率、托管费率、销售职业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报知道的关连数据为基准测算。 四、风险揭示与进攻教导 (一) 风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投成本金。 投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。 一）本基金私有的风险 在本基金的封锁期内，基金份额捏有东说念主靠近不成赎回基金份额的风险 二）基金解决经过中共有的风险。如阛阓风险、信用风险、流动性风险、解决风险、操作或时刻风险、 合规性风险和其他风险。 (二) 进攻教导 中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。 基金解决东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤恳的原则解决和把握基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。 基金居品贵寓节录信息发生紧要变更的，基金解决东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金解决东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获得基金的关连信息，敬请同期见谅基金解决东说念主发布的关连临时公告等。 五、其他贵寓查询格式 以下贵寓详见嘉实基金解决有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。 《嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金托管条约》 《嘉实丰益纯债按时绽放债券型证券投资基金招募证实书》 第 4页 共 4页
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